خدمات اداره اموال اداره مالی |
|
كنترل سرفصل حسابداري اسناد هزينهاي و عامليتها
|
تبديل اسناد (موقت بر دائم و نگهداري) آنها
|
كنترل و اصلاح مغايرت موجود بين دفاتر اعتبارات و تنظيم حسابها
|
كنترل و اصلاح مغايرت موجود بين دفاتر صدور چك و تنظيم حسابها
|
پويش اسناد از طريق فيزيك اسناد در نرم افزار (تاييد وصول مستندات)
|
بررسي اسناد عامليتها اعم از تنخواهگردان و واريز
|
ثبت و كنترل ضمانت نامههاي بانكي
|
عمليات مغايرت بانكي 26 حساب بين صورتحساب بانك و معين بانك و رفع مغايرتهاي بانكي با صدور اسناد اصلاحي
|
تهيه صورتحساب ابطال چكهاي بين راهي و واريز آن به خزانه
|
تهيه گزارشات بدهيهاي سنواتي و صدور اسناد حسابداري و اصلاح مانده بستانكار حسابهاي سنواتي
|
دريافت و استرداد مبالغ سپرده و تمركز آن در خزانه
|
تهيه صورتحساب نهايي ماهانه پس از انجام اصلاحات
|
پاسخگويي به درخواستها و مكاتبات مراجع ذيصلاح نظارتي
|
بررسي حسابهاي عاملين ذيحساب
|
تهيه صورتحساب نهايي سنواتي و تهيه تفريغ بودجه كليه حسابهاي جاري، اختصاصي و متفرقه
|
مغايرتگيري تفريغ بودجه با دفاتر وزارت امور اقتصادي و دارائي
|
ثبت ونگهداري وجوهات سپرده ها وتضمينات و مناقصات ومزايده ها ستاد وواحدهاي تابعه
|
ثبت وپرداخت كليه هزينه هاي انجام شده اعم از حسابرسي وتملك داراوييهاي سرمايه اي ستادوواحد
|
پرداخت هزينه بيمه عمر بابت فوت كاركنان وبازنشستگان
|
تهيه آخرين آئين نامه هاي مربوط به هزينه و ارسال آن به واحدها
|
نگهداري حساب درآمدها و تهيـه و تنظيم گزارشات مربوطه به تفكيك منابع درآمـدي
|